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首批证金债ETF来了!博时中债0-3年国开债ETF8月1日正式发行


admin| 更新时间:2022-08-04 12:35|点击数:未知

7月以来,新基金发行呈现出百花齐放的态势。作为满足居民多元化投资需求的重要产品之一,债券ETF在提升广大投资者获得感的过程中发挥了积极作用。8月1日,博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159650)正式发行。

国开债是由国家开发银行所发行的政策性金融债券,具有流动性好、风险低、品种齐全等特点。债券ETF是指以债券指数为跟踪标的的ETF产品,成本低、持仓透明,可便捷地实现对一揽子债券的投资,有效降低投资门槛。

博时中债0-3年国开债ETF是首批发行的政策金融债ETF,采取完全复制法,跟踪中债0-3年国开行债券指数,隶属于中债总指数族分类,成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期3年以内(包含3年)的政策性银行债,包含扶贫专项债,不包含二级资本债、次级债。该产品组合全仓利率债,利率债信用风险较低,流动性好。

博时中债0-3年国开债ETF强调工具属性,交易价值凸显。产品组合定位兼具收益率和流动性优势,一是有利于联通银行间和交易所两个债券市场,为境内外投资者提供了长期人民币资产的债券类配置和交易工具;二是得益于标的指数的低BETA特征,投资者可利用产品主观择时,突出避险能力;三是运作模式采用久期0.8-1.2年波动,久期中枢预计1年附近;短期净值波动较小,夏普比率较高。该产品采用现金申赎方式,可以上市交易买卖,资金最快可以实现在卖出当天可用,投资更加灵活便捷。

博时中债0-3年国开债ETF拟任基金经理万志文,拥有6.9年证券从业经历,1.68年公募基金管理经验。万志文自2015年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金,现任固定收益投资二部基金经理,在管7只公募基金。他擅长在客户流动性及信用风险预算之下合理安排组合资产分布,善于在类属资产及利率债各期限资产之间挖掘相对价值;以组合净值稳健增长为目标,注重回撤控制。由万志文管理的博时中债3-5年国开行基金自2020年10月26日任职以来,任职回报为7.93%,任职年化为4.65%,其管理的博时中债1-3年国开行自2020年10月26日任职以来,任职回报为6.29%,任职年化为3.70%。

展望债券市场,宏观经济方面,伴随国内疫情逐步缓和,当前宏观经济的底部基本确定。海外通胀高企,美联储持续紧缩货币政策对国内进一步降息降准形成一定制约。同时,常态化疫情管控制约复工复产进度,企业和居民预期偏弱,中长期信贷社融增长缓慢,房地产行业压力未完全缓解,经济内生动力仍不足。在内外因素作用下,流动性环境维持宽松,资金水平预计仍将在一段时间维持稳定偏低,“资产荒”格局不变。债市预计在基本面边际修复与流动性充裕的背景下维持震荡走势。

截至2022年6月30日,博时基金公司共管理327只公募基金,管理资产总规模逾1.79亿元人民币(含子公司)。

备注:

万志文当前在管7只公募基金(仅以A份额列示):

①博时中债3-5年国开行A类成立于2019年07月19日,万志文任职日期为2020年10月26日至今,共同管理的基金经理为倪玉娟(任职日期为2021年11月30日)。A类2019-2021年年度收益率为:1.95%、2.32%、4.79%;2019-2021年同期业绩比较基准收益率为:2.19%、3.05%、4.69%。

②博时中债1-3年国开行A类成立于2019年04月22日,万志文任职日期为2020年10月26日至今。A类2019-2021年年度收益率为:2.71%、1.98%、3.65%;2019-2021年同期业绩比较基准收益率为:2.8%、2.73%、3.47%。

③博时中债1-3政金债指数A类成立于2018年12月10日,万志文任职日期为2021年08月17日至今,共同管理的基金经理为吕瑞君(任职日期为2022年06月20日)。A类2019-2021年年度收益率为:3.41%、1.93%、3.55%;2019-2021年同期业绩比较基准收益率为:3.75%、2.66%、3.4%。

④博时中债5-10农发行A类成立于2019年03月20日,万志文任职日期为2021年08月17日至今。A类2019-2021年年度收益率为:4.8%、2.69%、6.1%;2019-2021年同期业绩比较基准收益率为:4.75%、3.82%、6.16%。

⑤博时中债3-5政金债指数A类成立于2019年12月19日,万志文任职日期为2021年08月17日至今。A类2020-2021年年度收益率为:2.48%、4.68%;2020-2021年同期业绩比较基准收益率为:3.07%、4.69%。

⑥博时中债0-3年国开行A类成立于2021年09月09日,万志文任职日期相同,共同管理的基金经理为吕瑞君(任职日期为2022年06月20日)。A类成立至2022年二季度末历史业绩为:1.7%;同期业绩比较基准收益率为:1.52%。

⑦博时月月乐同业存单30天持有混合成立于2022年06月07日,万志文任职日期相同,共同管理的基金经理为魏桢(任职日期相同)。成立后基金业绩未满半年,不予披露。

风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

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